akiDOCS es un servicio de comunicación bancaria y gestión de tesorería especialmente diseñado para atender las particularidades de la pyme, bajo el régimen de suscripción, sin necesidad de instalar software en la empresa.

akiDOCS es una plataforma multibancaria para la recepción automática de los movimientos de las cuentas bancarias de la empresa, con el máximo detalle identificativo de cada operación bancaria en su extracto virtual, en el que se visualiza la evolución de los saldos bancarios, individuales y agrupados, en fecha operación y valor, evidenciando descubiertos en cuenta y demás desequilibrios sobre los que tomar medidas correctoras con las que reducir los costes financieros y mejorar la imagen de la empresa.

Incluye el tratamiento del cuaderno 43 proporcionado por los bancos, con configuraciones personalizadas para su exportación al programa contable de la empresa.

El servicio también facilita el acceso seguro a las webs bancarias con un solo clic para conseguir la máxima productividad administrativa en la ejecución de cualquier operación bancaria.

Entre las prestaciones opcionales se ofrece la disponibilidad de los justificantes bancarios en formato PDF y la posibilidad de tener información de los últimos movimientos del propio día con los que tener conocimiento inmediato de cualquier tipo de cargo y abono.

El servicio de tesorería integra las carteras de cobros y pagos del programa contable de la empresa, aparte de generar otro tipo de previsiones, cuyo contraste con los movimientos bancarios reales, amén de identificar cargos no previstos, revela la evolución futura de la liquidez de la empresa, al recogerse también información de la financiación concedida por cada uno de sus bancos, favoreciendo todo ello la toma de las decisiones financieras más adecuadas con antelación suficiente, al evitar los perjudiciales sobresaltos inherentes a la improvisación.

El sistema contempla una ficha de condiciones bancarias de la empresa, actuales e históricas, datos con los que calcula la liquidación de cada cuenta bancaria, así como los intereses y comisiones por el uso de distintos instrumentos financieros y medios de cobro/pago, detectando así eventuales incumplimientos de las entidades financieras.

La definición de colchones de tesorería por cuenta bancaria, un ranking de condiciones y los informes para la negociación bancaria constituyen otras relevantes aportaciones del servicio de tesorería a la optimización de la gestión financiera de la empresa.